Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка

Головна

Спрощенний режим

Опис

Бази даних

Картотека аналітичного опису періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Генеральний каталог ЧОУНБ

Картотека аналітичного опису періодичних видань

Бібліотека М.М.Фатова

Бібліотека О.М.Масана

Бібліотека О.С.Романця

Бібліотека Т.В.Покотило

Бібліотека В.І.Михайловсього

Шевченко Т. Г.

Хотинська бібліотека

Нотна бібліотека Й.М.Ельгісера

Бібліотека Д.М.Гнатюка

Бібліотека В.Д.Бялика

Бібліотека Т.П.Смолдиревої

Бібліотека І.Г.Чеховського

Бібліотека Я.Д.Кіршенблата

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=ризик ліквідності<.>

Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Волошин, Микита
Назва : Модель перевкладання депозитів фізичних осіб з урахуванням міграції між банківськими продуктами
Місце публікування : Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 37-49: граф.
Примітки : Бібліогр.: 10 назв.
Предметні рубрики: Депозити банку-- Перевкладання
Банківські вклади-- Депозити-- Перевкладання
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): банківські депозити--математичне моделювання --ризик ліквідності
Анотація: Стаття присвячена аналізу та моделюванню явища перевкладання депозитів фізичних осіб. Ураховується ефект перевкладення зі зміною умов вкладу ( наприклад строку). Розглядаються стимули, що спонукають клієнта до перевкладення депозиту або відмови від нього. Побудована відповідна математична модель.
Примірники :(1)
Вільні : (1)
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Волошин, Ігор
Назва : Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходу
Місце публікування : Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 68-76
Примітки : Бібліогр.: 25 назв.
Предметні рубрики: Банки-- Ліквідність
Управління ризиками-- Банки
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): криза--банкрутство--ризик-менеджмент--економічний капітал--грошовий потік під ризиком--ризик ліквідності --кредитний ризик--операційний ризик--корпорація
Анотація: Проаналізовано банківський та корпоративний підходи до побудови системи комплексного управління ризиками. Проаналізована система комплексного управління ризиками для банків, що грунтується на підході "грошовий потік під ризиком".
Примірники :(1)
Вільні : (1)
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Волошин, Микита
Назва : Ціноутворення на роздрібні депозити з урахуванням ризику ліквідності
Місце публікування : Банківська справа. - 2013. - № 11-12. - С. 86-95: табл.
Примітки : Бібліогр.: 13 назв.
Предметні рубрики: Банківські послуги-- Депозити-- Ціноутворення
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): математичне моделювання--ризик дострокового повернення--ризик відмови від перевкладання--вбудовані оціони--ризик ліквідності
Анотація: У статті розглядається задача ціноутворення на роздрібні депозити з урахуванням ризику ліквідності, що породжується грошовими потоками дострокового повернення та потоками відмови від перевкладання.для її вирішення запропоновано використати підхід , що забезпечує компенсацію втрат грошових потоків від цих видів ризику за рахунок економії та процентних витратах.
Примірники :(1)
Вільні : (1)
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Волошин, Ігор
Назва : Детальний аналіз виконання платежів за кредитом та їх прострочення
Місце публікування : Банківська справа. - 2014. - № 11-12. - С. 3-12: табл.
Примітки : Бібліогр.: 6 назв.
Предметні рубрики: Кредитний ризик-- Управління
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): ланцюг маркова--ризик ліквідності--грошовий потік--дефолт --прострочення --теперішня вартість--кредитний спред--процентна ставка--платіж--кредит
Анотація: Автор запропонував нову модель для прогнозування майбутніх очікуваних грошових потоків за кредитом, яка спирається на аналіз подій виконання, прострочення та дефолту за кожним окремим платежем за кредитом. Порівняно з моделлю ланцюга Маркова запропонована модель за однакової деталізації має суттєво меншу статистичну невизначеність. Наводяться результати розрахунків імовірностей платежів у часі та прогноз майбутніх очікуваних грошових потоків за кредитом з рівномірним графіком погашення основної суми.
Примірники :(1)
Вільні : (1)
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Луцишин, Олег
Назва : Ризики в діяльності фінансових установ України
Місце публікування : Банківська справа. - 2014. - № 3-4. - С. 41-52: мал.
Примітки : Бібліогр.: 14 назв.
Предметні рубрики: Фінансові установи України-- Ризики
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): фінансові посередники--фінансовий ризик--кредитний ризик--ціновий ризик--процентний ризик--ризик ліквідності--операційний ризик--валютний ризик--судовий ризик--управлінський ризик--ризик контрагента--ризик фінансування--допустимий ризик--критичний ризик--кататрофічний ризик
Анотація: Мета статті полягає у концептуальному обгрунтуванні сутності та ролі фінансових ризиків у діяльності фінансових установ. Дослідження розгортається у двох основних напрямах: перший спрямований на узагальнення факторів, які призводять до ризиків у діяльності фінансових установ; другий зорієнтований на поглиблення вивчення і систематизацію фінансових ризиків, їх класифікацію на ендогенні та екзогенні. У результаті дослідження запрпоновано методи моніторингу фінансових ризиків та інструментарій управління ними, способи елімінування їх прояві впливу.
Примірники :(1)
Вільні : (1)
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)