Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Твердохліб І.П., Вовк М.І., Прикарпатський Я.А. Назва : Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 329-337: форм. (Шифр А669736/2011/11) Примітки : Бібліогр.: 21 назва Предметні рубрики: Математичні методи і моделі в економіці Інвестування-- Ринок акцій-- Інвестиційний портфель Анотація: У статті досліджено еволюційну стабільність ринкових механізмів управління капіталом інвестиційних портфелів. Запропоновано і обґрунтовано реалістичну марківську модель управління індексами пріоритетного інвестування пакетів акцій на основі методів нечіткого математичного програмування. Дод.точки доступу: Вовк, М.І.; Прикарпатський, Я.А.